有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04	日本	親投資信託受益証券	1,633,739,093	1.0074 1,645,834,005	1.2280 2,006,231,606	102.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	102.07%
合計	102.07%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。