ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の財務状況
財務状況
2023年12月4日 9:42
(個別) 資産 2.96%増 3億1691万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/09 | 2,251,309,558 | 2,227,751,684 |
| 2018/03 | 1,266,590,017 | 1,251,905,635 |
| 2018/09 | 1,269,233,749 | 1,249,568,720 |
| 2019/03 | 1,291,163,812 | 1,269,144,991 |
| 2019/09 | 836,623,088 | 817,986,853 |
| 2020/03 | 311,555,881 | 308,571,092 |
| 2020/09 | 320,733,757 | 316,107,046 |
| 2021/03 | 326,200,372 | 313,874,210 |
| 2021/09 | 319,177,812 | 314,387,063 |
| 2022/03 | 314,138,249 | 304,151,363 |
| 2022/09 | 328,119,959 | 311,987,878 |
| 2023/03 | 307,798,180 | 304,058,772 |
| 2023/09 | 316,913,030 | 313,687,520 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年9月（個）
- 22億5130万
- 2018年3月（個） -43.74%
- 12億6659万
- 2018年9月（個） +0.21%
- 12億6923万
- 2019年3月（個） +1.73%
- 12億9116万
- 2019年9月（個） -35.2%
- 8億3662万
- 2020年3月（個） -62.76%
- 3億1155万
- 2020年9月（個） +2.95%
- 3億2073万
- 2021年3月（個） +1.7%
- 3億2620万
- 2021年9月（個） -2.15%
- 3億1917万
- 2022年3月（個） -1.58%
- 3億1413万
- 2022年9月（個） +4.45%
- 3億2811万
- 2023年3月（個） -6.19%
- 3億779万
- 2023年9月（個） +2.96%
- 3億1691万
純資産
- 2017年9月（個）
- 22億2775万
- 2018年3月（個） -43.8%
- 12億5190万
- 2018年9月（個） -0.19%
- 12億4956万
- 2019年3月（個） +1.57%
- 12億6914万
- 2019年9月（個） -35.55%
- 8億1798万
- 2020年3月（個） -62.28%
- 3億857万
- 2020年9月（個） +2.44%
- 3億1610万
- 2021年3月（個） -0.71%
- 3億1387万
- 2021年9月（個） +0.16%
- 3億1438万
- 2022年3月（個） -3.26%
- 3億415万
- 2022年9月（個） +2.58%
- 3億1198万
- 2023年3月（個） -2.54%
- 3億405万
- 2023年9月（個） +3.17%
- 3億1368万
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