ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,567,886 | 52,485,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995,924,479 | 2,009,503,851 |
| 流動資産計 | 2,029,492,365 | 2,061,989,829 |
| 資産の部合計 | 2,029,492,365 | 2,061,989,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,149,800 | 26,301,720 |
| 未払収益分配金 | 9,450,000 | 4,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 270,568 | 268,371 |
| 未払委託者報酬 | 5,140,699 | 5,098,982 |
| その他未払費用 | 82,033 | 91,230 |
| 流動負債計 | 31,093,100 | 35,960,303 |
| 負債の部合計 | 31,093,100 | 35,960,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,600,735 | -73,970,474 |
| 元本等合計 | 1,998,399,265 | 2,026,029,526 |
| 純資産の部合計 | 1,998,399,265 | 2,026,029,526 |
| 負債・純資産合計 | 2,029,492,365 | 2,061,989,829 |
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