ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | － |
| 有価証券売買等損益 | 83,613,529 | 70,079,372 |
| 為替差損益 | -97,653,694 | -32,781,645 |
| 営業収益合計 | -14,040,145 | 37,297,727 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,742 | 5,493 |
| 受託者報酬 | 270,568 | 268,371 |
| 委託者報酬 | 5,140,699 | 5,098,982 |
| その他費用 | 90,667 | 94,620 |
| 営業費用合計 | 5,505,676 | 5,467,466 |
| 全事業営業利益 | -19,545,821 | 31,830,261 |
| 当期経常利益 | -19,545,821 | 31,830,261 |
| 四半期純利益 | -19,545,821 | 31,830,261 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,600,735 | -73,970,474 |
| 分配金 | 9,450,000 | 4,200,000 |
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