ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 20 |
| 有価証券売買等損益 | -84,286,794 | 83,613,529 |
| 為替差損益 | 5,080,882 | -97,653,694 |
| 営業収益合計 | -79,205,912 | -14,040,145 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,031 | 3,742 |
| 受託者報酬 | 280,752 | 270,568 |
| 委託者報酬 | 5,334,273 | 5,140,699 |
| その他費用 | 94,945 | 90,667 |
| 営業費用合計 | 5,715,001 | 5,505,676 |
| 全事業営業損失（△） | -84,920,913 | -19,545,821 |
| 当期経常損失（△） | -84,920,913 | -19,545,821 |
| 四半期純損失（△） | -84,920,913 | -19,545,821 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,604,914 | -101,600,735 |
| 分配金 | 14,700,000 | 9,450,000 |
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