ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/09 | 22.2億 | 27.2億 | - | - | - |
| 2018/03 | 12.5億 | 3.58億 | - | - | - |
| 2018/09 | 12.5億 | 13.1億 | - | - | - |
| 2019/03 | 12.6億 | 15.3億 | - | - | - |
| 2019/09 | 8.14億 | 13.7億 | - | - | - |
| 2020/03 | 3.08億 | 4.18億 | - | - | - |
| 2020/09 | 3.15億 | 4.28億 | - | - | - |
| 2021/03 | 3.11億 | 3.25億 | - | - | - |
| 2021/09 | 3.13億 | 3.58億 | - | - | - |
| 2022/03 | 3.02億 | 2.39億 | - | - | - |
| 2022/09 | 3.09億 | 4.13億 | - | - | - |
| 2023/03 | 3.03億 | 2.24億 | - | - | - |
| 2023/09 | 3.13億 | 4.09億 | - | - | - |