ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,880,013 |
| 親投資信託受益証券 | 2,078,397,744 |
| 派生商品評価勘定 | 39,115,940 |
| 流動資産計 | 2,147,393,697 |
| 資産の部合計 | 2,147,393,697 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 15,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 227,994 |
| 未払委託者報酬 | 4,331,848 |
| その他未払費用 | 67,856 |
| 流動負債計 | 20,377,698 |
| 負債の部合計 | 20,377,698 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,015,999 |
| 元本等合計 | 2,127,015,999 |
| 純資産の部合計 | 2,127,015,999 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,393,697 |
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