ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月19日 至 2017年9月11日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 60,397,744 |
| 為替差損益 | -12,971,203 |
| 営業収益合計 | 47,426,541 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 11,130 |
| 受託者報酬 | 227,994 |
| 委託者報酬 | 4,331,848 |
| その他費用 | 89,570 |
| 営業費用合計 | 4,660,542 |
| 全事業営業利益 | 42,765,999 |
| 当期経常利益 | 42,765,999 |
| 四半期純利益 | 42,765,999 |
| 分配金 | 15,750,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,015,999 |
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