ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,991,058 |
| コール・ローン | 29,880,013 | 24,566,068 |
| 親投資信託受益証券 | 2,078,397,744 | 1,972,310,950 |
| 派生商品評価勘定 | 39,115,940 | 45,217,440 |
| 流動資産計 | 2,147,393,697 | 2,048,085,516 |
| 資産の部合計 | 2,147,393,697 | 2,048,085,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 280,460 |
| 未払収益分配金 | 15,750,000 | 14,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 227,994 | 280,752 |
| 未払委託者報酬 | 4,331,848 | 5,334,273 |
| その他未払費用 | 67,856 | 94,945 |
| 流動負債計 | 20,377,698 | 20,690,430 |
| 負債の部合計 | 20,377,698 | 20,690,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,015,999 | -72,604,914 |
| 元本等合計 | 2,127,015,999 | 2,027,395,086 |
| 純資産の部合計 | 2,127,015,999 | 2,027,395,086 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,393,697 | 2,048,085,516 |
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