ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,291,927 | 38,572,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,978,578,777 | 2,025,551,503 |
| 派生商品評価勘定 | 8,918,410 | － |
| 流動資産計 | 2,020,789,114 | 2,064,124,073 |
| 資産の部合計 | 2,020,789,114 | 2,064,124,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 69,446,629 |
| 未払金 | － | 2,332,266 |
| 未払収益分配金 | 21,850,000 | 22,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 271,675 | 272,484 |
| 未払委託者報酬 | 5,161,758 | 5,177,245 |
| その他未払費用 | 81,502 | 87,603 |
| 流動負債計 | 27,364,935 | 100,116,227 |
| 負債の部合計 | 27,364,935 | 100,116,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,424,179 | 64,007,846 |
| 元本等合計 | 1,993,424,179 | 1,964,007,846 |
| 純資産の部合計 | 1,993,424,179 | 1,964,007,846 |
| 負債・純資産合計 | 2,020,789,114 | 2,064,124,073 |
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