ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 234 |
| 有価証券売買等損益 | 119,289,562 | 46,972,726 |
| 為替差損益 | -62,562,117 | -48,045,129 |
| 営業収益合計 | 56,727,504 | -1,072,169 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,934 | 6,832 |
| 受託者報酬 | 271,675 | 272,484 |
| 委託者報酬 | 5,161,758 | 5,177,245 |
| その他費用 | 81,854 | 87,603 |
| 営業費用合計 | 5,520,221 | 5,544,164 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 51,207,283 | -6,616,333 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 51,207,283 | -6,616,333 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 51,207,283 | -6,616,333 |
| 分配金 | 21,850,000 | 22,800,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,424,179 | 64,007,846 |
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