ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,572,570 | 38,488,989 |
| 親投資信託受益証券 | 2,025,551,503 | 1,950,035,963 |
| 派生商品評価勘定 | － | 682,228 |
| 流動資産計 | 2,064,124,073 | 1,989,207,180 |
| 資産の部合計 | 2,064,124,073 | 1,989,207,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,446,629 | － |
| 未払金 | 2,332,266 | － |
| 未払収益分配金 | 22,800,000 | 23,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 272,484 | 273,676 |
| 未払委託者報酬 | 5,177,245 | 5,199,711 |
| その他未払費用 | 87,603 | 82,010 |
| 流動負債計 | 100,116,227 | 29,305,397 |
| 負債の部合計 | 100,116,227 | 29,305,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,007,846 | 59,901,783 |
| 元本等合計 | 1,964,007,846 | 1,959,901,783 |
| 純資産の部合計 | 1,964,007,846 | 1,959,901,783 |
| 負債・純資産合計 | 2,064,124,073 | 1,989,207,180 |
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