ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,370,703 | 8,301,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,679,016,323 | 1,676,749,069 |
| 流動資産計 | 1,691,387,026 | 1,685,050,731 |
| 資産の部合計 | 1,691,387,026 | 1,685,050,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,200,955 | 14,714,513 |
| 未払受託者報酬 | 225,296 | 231,650 |
| 未払委託者報酬 | 4,280,594 | 4,401,261 |
| その他未払費用 | 73,436 | 69,396 |
| 流動負債計 | 27,780,281 | 24,614,988 |
| 未払金 | － | 5,198,168 |
| 負債の部合計 | 27,780,281 | 24,614,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,393,255 | -139,564,257 |
| 元本等合計 | 1,663,606,745 | 1,660,435,743 |
| 純資産の部合計 | 1,663,606,745 | 1,660,435,743 |
| 負債・純資産合計 | 1,691,387,026 | 1,685,050,731 |
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