ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | -63,007,872 | 166,072,746 |
| 為替差損益 | 35,136,970 | -164,520,923 |
| 営業収益合計 | -27,870,875 | 1,551,844 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,225 | 4,919 |
| 受託者報酬 | 225,296 | 231,650 |
| 委託者報酬 | 4,280,594 | 4,401,261 |
| その他費用 | 94,259 | 85,016 |
| 営業費用合計 | 4,604,374 | 4,722,846 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -32,475,249 | -3,171,002 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -32,475,249 | -3,171,002 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -32,475,249 | -3,171,002 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,393,255 | -139,564,257 |
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