ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 335,206,765 | -63,007,872 |
| 為替差損益 | -387,859,467 | 35,136,970 |
| 営業収益合計 | -52,652,671 | -27,870,875 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,540 | 4,225 |
| 受託者報酬 | 241,780 | 225,296 |
| 委託者報酬 | 4,593,759 | 4,280,594 |
| その他費用 | 94,346 | 94,259 |
| 営業費用合計 | 4,932,425 | 4,604,374 |
| 全事業営業損失（△） | -57,585,096 | -32,475,249 |
| 当期経常損失（△） | -57,585,096 | -32,475,249 |
| 四半期純損失（△） | -57,585,096 | -32,475,249 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,918,006 | -136,393,255 |
| 分配金 | 11,700,000 | － |
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