ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 74 | 31 |
| 有価証券売買等損益 | 44,401,467 | 335,206,765 |
| 為替差損益 | -110,297,236 | -387,859,467 |
| 営業収益合計 | -65,895,695 | -52,652,671 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,473 | 2,540 |
| 受託者報酬 | 261,212 | 241,780 |
| 委託者報酬 | 4,963,116 | 4,593,759 |
| その他費用 | 92,197 | 94,346 |
| 営業費用合計 | 5,318,998 | 4,932,425 |
| 全事業営業損失（△） | -71,214,693 | -57,585,096 |
| 当期経常損失（△） | -71,214,693 | -57,585,096 |
| 四半期純損失（△） | -71,214,693 | -57,585,096 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 820,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 820,000 | － |
| 分配金 | 22,500,000 | 11,700,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,632,910 | -103,918,006 |
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