ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 820,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 820,000 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 74 |
| 有価証券売買等損益 | 49,984,460 | 44,401,467 |
| 為替差損益 | -24,777,373 | -110,297,236 |
| 営業収益合計 | 25,207,117 | -65,895,695 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,720 | 2,473 |
| 受託者報酬 | 273,676 | 261,212 |
| 委託者報酬 | 5,199,711 | 4,963,116 |
| その他費用 | 86,073 | 92,197 |
| 営業費用合計 | 5,563,180 | 5,318,998 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 19,643,937 | -71,214,693 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19,643,937 | -71,214,693 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 19,643,937 | -71,214,693 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,901,783 | -34,632,910 |
| 分配金 | 23,750,000 | 22,500,000 |
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