ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017ー04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,797,886 | 49,161,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,800,557,430 | 1,764,134,195 |
| 未収入金 | 13,660,000 | － |
| 流動資産計 | 1,838,015,316 | 1,813,295,532 |
| 資産の部合計 | 1,838,015,316 | 1,813,295,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,321,346 | 100,605,553 |
| 未払金 | 1,744,518 | － |
| 未払収益分配金 | 22,500,000 | 11,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 249,904 | 241,780 |
| 未払委託者報酬 | 4,748,243 | 4,593,759 |
| その他未払費用 | 84,215 | 72,446 |
| 流動負債計 | 72,648,226 | 117,213,538 |
| 負債の部合計 | 72,648,226 | 117,213,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,632,910 | -103,918,006 |
| 元本等合計 | 1,765,367,090 | 1,696,081,994 |
| 純資産の部合計 | 1,765,367,090 | 1,696,081,994 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,015,316 | 1,813,295,532 |
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