有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/13-2023/03/10)

(1)【投資状況】(2023年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		300,738,892	99.22
	内 日本	300,738,892	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,351,452	0.78
純資産総額		303,090,344	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		199,594,312	△65.85
	内 日本	199,594,312	△65.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。