純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成29年10月27日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数		6,581,991,585口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1518円
		(10,000口当たりの純資産額	11,518円)

該当事項はありません。

2018/01/24 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2017年11月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	78( 30)	220,595( 126,184)
	追加型	452( 191)	5,558,804( 2,836,082)
	計	530( 221)	5,779,399( 2,962,265)
公社債投資信託	単位型	107( 107)	384,131( 384,131)
	追加型	1( 0)	31,332( 0)
	計	108( 107)	415,463( 384,131)
合 計		638( 328)	6,194,862( 3,346,397)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/01/24 9:11

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	173,770,547	1.85
合計(純資産総額)		9,399,848,356	100.00

グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2018/01/24 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/01/24 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/01/24 9:11

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)2018/01/24 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

2018/01/24 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	749
純資産の部
元本等

注記表

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