グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)、グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2023年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,069,567 | 285,877,200 |
| コール・ローン | 1,040,056,697 | 1,319,050,133 |
| 投資信託受益証券 | 32,272,153,058 | 25,274,893,047 |
| 親投資信託受益証券 | 4,138,810 | 4,137,154 |
| 流動資産計 | 33,489,418,132 | 26,883,957,534 |
| 資産の部合計 | 33,489,418,132 | 26,883,957,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 416,600,000 |
| 未払解約金 | 137,122,235 | 69,513,395 |
| 未払受託者報酬 | 6,418,634 | 4,301,962 |
| 未払委託者報酬 | 235,351,573 | 157,740,280 |
| その他未払費用 | 1,300,389 | 880,887 |
| 流動負債計 | 380,192,831 | 649,036,524 |
| 負債の部合計 | 380,192,831 | 649,036,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,461,866,804 | 18,492,570,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,647,358,497 | 7,742,350,286 |
| （分配準備積立金） | 5,168,090,724 | 4,187,580,388 |
| 元本等合計 | 33,109,225,301 | 26,234,921,010 |
| 純資産の部合計 | 33,109,225,301 | 26,234,921,010 |
| 負債・純資産合計 | 33,489,418,132 | 26,883,957,534 |
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