グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)、グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 285,877,200 | 164,876,089 |
| コール・ローン | 1,319,050,133 | 899,583,674 |
| 投資信託受益証券 | 25,274,893,047 | 21,345,696,026 |
| 親投資信託受益証券 | 4,137,154 | 4,135,083 |
| 流動資産計 | 26,883,957,534 | 22,414,290,872 |
| 資産の部合計 | 26,883,957,534 | 22,414,290,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 416,600,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 206,592,655 |
| 未払解約金 | 69,513,395 | 84,416,522 |
| 未払受託者報酬 | 4,301,962 | 3,752,533 |
| 未払委託者報酬 | 157,740,280 | 137,594,477 |
| その他未払費用 | 880,887 | 757,180 |
| 流動負債計 | 649,036,524 | 433,113,367 |
| 負債の部合計 | 649,036,524 | 433,113,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,492,570,724 | 13,772,843,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,742,350,286 | 8,208,333,775 |
| （分配準備積立金） | 4,187,580,388 | 2,779,373,538 |
| 元本等合計 | 26,234,921,010 | 21,981,177,505 |
| 純資産の部合計 | 26,234,921,010 | 21,981,177,505 |
| 負債・純資産合計 | 26,883,957,534 | 22,414,290,872 |
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