グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)、グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 164,876,089 | 31,883,770 |
| コール・ローン | 899,583,674 | 552,696,544 |
| 投資信託受益証券 | 21,345,696,026 | 17,032,398,044 |
| 親投資信託受益証券 | 4,135,083 | 4,134,255 |
| 流動資産計 | 22,414,290,872 | 17,621,112,613 |
| 資産の部合計 | 22,414,290,872 | 17,621,112,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,592,655 | － |
| 未払解約金 | 84,416,522 | 64,947,806 |
| 未払受託者報酬 | 3,752,533 | 3,148,613 |
| 未払委託者報酬 | 137,594,477 | 115,450,628 |
| その他未払費用 | 757,180 | 472,198 |
| 流動負債計 | 433,113,367 | 184,019,245 |
| 負債の部合計 | 433,113,367 | 184,019,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,772,843,730 | 11,356,118,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,208,333,775 | 6,080,975,314 |
| （分配準備積立金） | 2,779,373,538 | 2,259,041,622 |
| 元本等合計 | 21,981,177,505 | 17,437,093,368 |
| 純資産の部合計 | 21,981,177,505 | 17,437,093,368 |
| 負債・純資産合計 | 22,414,290,872 | 17,621,112,613 |
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