グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)、グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2025年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,646,038 | 25,851,052 |
| コール・ローン | 486,176,830 | 408,900,993 |
| 投資信託受益証券 | 12,001,321,204 | 14,031,099,185 |
| 親投資信託受益証券 | 4,136,740 | 4,145,021 |
| 未収入金 | － | 166,400,000 |
| 流動資産計 | 12,512,280,812 | 14,636,396,251 |
| 資産の部合計 | 12,512,280,812 | 14,636,396,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,061,927 | 76,562,172 |
| 未払受託者報酬 | 2,522,650 | 2,381,360 |
| 未払委託者報酬 | 92,499,066 | 87,318,185 |
| その他未払費用 | 378,300 | 357,121 |
| 流動負債計 | 110,461,943 | 166,618,838 |
| 負債の部合計 | 110,461,943 | 166,618,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,951,882,550 | 8,534,880,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,449,936,319 | 5,934,896,572 |
| （分配準備積立金） | 1,960,267,638 | 1,671,866,910 |
| 元本等合計 | 12,401,818,869 | 14,469,777,413 |
| 純資産の部合計 | 12,401,818,869 | 14,469,777,413 |
| 負債・純資産合計 | 12,512,280,812 | 14,636,396,251 |
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