有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年4月10日)
(1)【投資状況】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年 4月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 20,580,499,980 | 99.43 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,992 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 117,125,923 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 20,697,635,895 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 4月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 69,671,448,718 | 98.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,992 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,412,530,935 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | 71,083,989,645 | 100.00 | |
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