有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
(1)【投資状況】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年 4月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 18,806,847,801 | 96.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,144,607 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 774,792,800 | 3.96 |
| 合計(純資産総額) | 19,585,785,208 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 4月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 50,218,259,874 | 95.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,075,606 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,262,690,729 | 4.31 |
| 合計(純資産総額) | 52,492,026,209 | 100.00 | |
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