スマート・プロテクター90オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月8日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,492,863,279 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 3,492,863,279 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 90,502,804 |
| 投資信託受益証券 | 3,401,360,475 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,492,863,279 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 37,354,975 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 18,900,000 |
| 未払解約金 | 5,065,065 |
| 未払受託者報酬 | 430,728 |
| 未払委託者報酬 | 12,921,769 |
| 未払利息 | 149 |
| その他未払費用 | 37,264 |
| 流動負債計 | 37,354,975 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 3,455,508,304 |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,412,155,534 |
| 元本等合計 | 3,455,508,304 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,352,770 |
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