スマート・プロテクター90オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月31日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月2日-平成31年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月1日 | 2018年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,217,306 | 112,478,794 |
| 投資信託受益証券 | 4,597,411,288 | 4,381,897,810 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,902 |
| 流動資産計 | 4,747,628,594 | 4,495,376,506 |
| 資産の部合計 | 4,747,628,594 | 4,495,376,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,765,966 | 2,924,079 |
| 未払受託者報酬 | 663,485 | 735,042 |
| 未払委託者報酬 | 19,904,459 | 22,051,059 |
| 未払利息 | 303 | 249 |
| その他未払費用 | 57,445 | 63,637 |
| 流動負債計 | 49,391,658 | 25,774,066 |
| 負債の部合計 | 49,391,658 | 25,774,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,711,194,760 | 4,591,090,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,957,824 | -121,487,767 |
| 元本等合計 | 4,698,236,936 | 4,469,602,440 |
| 純資産の部合計 | 4,698,236,936 | 4,469,602,440 |
| 負債・純資産合計 | 4,747,628,594 | 4,495,376,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
