スマート・プロテクター90オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月8日-令和2年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,858,442 | 78,457,824 |
| 投資信託受益証券 | 4,247,742,276 | 3,483,003,284 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 999,804 |
| 流動資産計 | 4,371,600,620 | 3,562,460,912 |
| 資産の部合計 | 4,371,600,620 | 3,562,460,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,603,073 | 286,837 |
| 未払受託者報酬 | 727,376 | 580,378 |
| 未払委託者報酬 | 21,821,231 | 17,411,254 |
| 未払利息 | 247 | 108 |
| その他未払費用 | 62,979 | 50,242 |
| 流動負債計 | 44,214,906 | 18,328,819 |
| 負債の部合計 | 44,214,906 | 18,328,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,423,220,787 | 3,731,076,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,835,073 | -186,944,202 |
| 元本等合計 | 4,327,385,714 | 3,544,132,093 |
| 純資産の部合計 | 4,327,385,714 | 3,544,132,093 |
| 負債・純資産合計 | 4,371,600,620 | 3,562,460,912 |
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