スマート・プロテクター90オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月29日-令和3年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月28日 | 2021年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,457,824 | 69,426,475 |
| 投資信託受益証券 | 3,483,003,284 | 2,797,971,109 |
| 親投資信託受益証券 | 999,804 | 999,804 |
| 流動資産計 | 3,562,460,912 | 2,868,397,388 |
| 資産の部合計 | 3,562,460,912 | 2,868,397,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 286,837 | 5,756,010 |
| 未払受託者報酬 | 580,378 | 507,253 |
| 未払委託者報酬 | 17,411,254 | 15,217,535 |
| 未払利息 | 108 | 10 |
| その他未払費用 | 50,242 | 43,899 |
| 流動負債計 | 18,328,819 | 21,524,707 |
| 負債の部合計 | 18,328,819 | 21,524,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,731,076,295 | 2,976,284,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,944,202 | -129,411,642 |
| 元本等合計 | 3,544,132,093 | 2,846,872,681 |
| 純資産の部合計 | 3,544,132,093 | 2,846,872,681 |
| 負債・純資産合計 | 3,562,460,912 | 2,868,397,388 |
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