ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,438,287 |
| 投資信託受益証券 | 500,256,460 |
| 親投資信託受益証券 | 799,682 |
| 未収入金 | 5,023,040 |
| 流動資産計 | 517,517,469 |
| 資産の部合計 | 517,517,469 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,962,132 |
| 未払金 | 4,349,089 |
| 未払受託者報酬 | 79,275 |
| 未払委託者報酬 | 2,906,781 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 22,680 |
| 流動負債計 | 11,319,974 |
| 負債の部合計 | 11,319,974 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 491,700,756 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,496,739 |
| 元本等合計 | 506,197,495 |
| 純資産の部合計 | 506,197,495 |
| 負債・純資産合計 | 517,517,469 |
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