ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,008,480 | － |
| コール・ローン | 26,151,121 | 27,857,812 |
| 投資信託受益証券 | 649,828,880 | 766,597,771 |
| 親投資信託受益証券 | 799,443 | 799,125 |
| 流動資産計 | 681,787,924 | 797,517,056 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,190,138 |
| 未収入金 | － | 72,210 |
| 資産の部合計 | 681,787,924 | 797,517,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,264,448 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,041 | 133,868 |
| 未払金 | 12,454,315 | 2,763,313 |
| 未払委託者報酬 | 3,374,828 | 4,908,345 |
| 未払利息 | 60 | 63 |
| その他未払費用 | 12,215 | 17,655 |
| 流動負債計 | 24,197,907 | 7,823,244 |
| 負債の部合計 | 24,197,907 | 7,823,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,984,986 | 760,541,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,605,031 | 29,152,779 |
| （分配準備積立金） | 30,431,222 | 21,268,552 |
| 元本等合計 | 657,590,017 | 789,693,812 |
| 純資産の部合計 | 657,590,017 | 789,693,812 |
| 負債・純資産合計 | 681,787,924 | 797,517,056 |
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