ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月28日 至 2017年10月27日 | 自 2018年4月26日 至 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,687,508 | 34,889,721 |
| 有価証券売買等損益 | 11,765,464 | -20,602,980 |
| 為替差損益 | -3,918,076 | -11,404,744 |
| 営業収益合計 | 16,534,896 | 2,881,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,930 | 13,685 |
| 受託者報酬 | 79,275 | 133,868 |
| 委託者報酬 | 2,906,781 | 4,908,345 |
| その他費用 | 44,280 | 17,655 |
| 営業費用合計 | 3,038,266 | 5,073,553 |
| 全事業営業利益 | 13,496,630 | -2,191,556 |
| 当期経常利益 | 13,496,630 | -2,191,556 |
| 四半期純利益 | 13,496,630 | -2,191,556 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -20,271 | 18,468,139 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,605,031 | 29,152,779 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 999,140 | 40,197,565 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 999,140 | 40,197,565 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,302 | 14,990,122 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,302 | 14,990,122 |
| 分配金 | － | － |
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