ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,031 | － |
| 未収入金 | 3,013,372 | 385,232 |
| コール・ローン | 4,690,576 | 3,625,592 |
| 投資信託受益証券 | 167,713,903 | 109,675,608 |
| 親投資信託受益証券 | 798,568 | 798,568 |
| 流動資産計 | 176,263,450 | 114,485,000 |
| 資産の部合計 | 176,263,450 | 114,485,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 88,577 |
| 未払金 | 2,620 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,628 | 28,934 |
| 未払委託者報酬 | 1,968,082 | 1,062,654 |
| その他未払費用 | 6,516 | 3,394 |
| 流動負債計 | 2,030,846 | 1,183,559 |
| 負債の部合計 | 2,030,846 | 1,183,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,651,500 | 90,588,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,896 | 22,713,106 |
| （分配準備積立金） | 42,295,043 | 21,937,538 |
| 元本等合計 | 174,232,604 | 113,301,441 |
| 純資産の部合計 | 174,232,604 | 113,301,441 |
| 負債・純資産合計 | 176,263,450 | 114,485,000 |
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