ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 32,896,870 |
| 投資証券 | 3,713,985,718 | 5,288,733,127 |
| 派生商品評価勘定 | 3,506,364 | 21,604,242 |
| コール・ローン | 291,341,174 | 441,162,215 |
| 親投資信託受益証券 | 798,568 | 797,409 |
| 未収入金 | 32,864,385 | － |
| 流動資産計 | 4,042,496,209 | 5,785,193,863 |
| 資産の部合計 | 4,042,496,209 | 5,785,193,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 47,480,295 |
| 派生商品評価勘定 | 121,320 | － |
| 未払金 | 79,838,600 | 210,322,734 |
| 未払受託者報酬 | 231,199 | 820,375 |
| 未払委託者報酬 | 8,479,158 | 30,082,337 |
| その他未払費用 | 27,355 | 97,262 |
| 流動負債計 | 88,697,632 | 288,803,003 |
| 負債の部合計 | 88,697,632 | 288,803,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,533,285,345 | 3,257,777,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,420,513,232 | 2,238,612,976 |
| （分配準備積立金） | 297,183,402 | 244,322,321 |
| 元本等合計 | 3,953,798,577 | 5,496,390,860 |
| 純資産の部合計 | 3,953,798,577 | 5,496,390,860 |
| 負債・純資産合計 | 4,042,496,209 | 5,785,193,863 |
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