ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,075,064 | 98,506,667 |
| 投資証券 | 4,633,183,782 | 2,949,053,401 |
| 親投資信託受益証券 | 797,013 | 796,301 |
| 派生商品評価勘定 | － | 78,970 |
| 未収入金 | 387,718,100 | 134,340,000 |
| 流動資産計 | 5,228,773,959 | 3,182,775,339 |
| 資産の部合計 | 5,228,773,959 | 3,182,775,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,089,445 | 10,834,600 |
| 未払金 | 287,397,004 | 85,470,472 |
| 未払解約金 | 147,050,972 | 12,873,000 |
| 未払受託者報酬 | 902,594 | 544,676 |
| 未払委託者報酬 | 33,097,122 | 19,973,442 |
| その他未払費用 | 107,034 | 64,549 |
| 流動負債計 | 485,644,171 | 129,760,739 |
| 負債の部合計 | 485,644,171 | 129,760,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,042,243,795 | 2,369,351,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,700,885,993 | 683,663,248 |
| （分配準備積立金） | 186,657,009 | 141,232,584 |
| 元本等合計 | 4,743,129,788 | 3,053,014,600 |
| 純資産の部合計 | 4,743,129,788 | 3,053,014,600 |
| 負債・純資産合計 | 5,228,773,959 | 3,182,775,339 |
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