ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 98,768,880 |
| 派生商品評価勘定 | 78,970 | － |
| 未収入金 | 134,340,000 | － |
| コール・ローン | 98,506,667 | 18,633,131 |
| 投資証券 | 2,949,053,401 | 1,273,968,133 |
| 親投資信託受益証券 | 796,301 | 795,668 |
| 流動資産計 | 3,182,775,339 | 1,392,165,812 |
| 資産の部合計 | 3,182,775,339 | 1,392,165,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 544,676 | 287,643 |
| 未払委託者報酬 | 19,973,442 | 10,548,516 |
| その他未払費用 | 64,549 | 34,042 |
| 流動負債計 | 129,760,739 | 95,188,260 |
| 派生商品評価勘定 | 10,834,600 | 15,982,809 |
| 未払金 | 85,470,472 | 53,240,000 |
| 未払解約金 | 12,873,000 | 15,095,250 |
| 負債の部合計 | 129,760,739 | 95,188,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,369,351,352 | 913,083,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 683,663,248 | 383,894,203 |
| （分配準備積立金） | 141,232,584 | 54,957,053 |
| 元本等合計 | 3,053,014,600 | 1,296,977,552 |
| 純資産の部合計 | 3,053,014,600 | 1,296,977,552 |
| 負債・純資産合計 | 3,182,775,339 | 1,392,165,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
