ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 35,095,063 |
| 預金 | 98,768,880 | 1,004,457 |
| コール・ローン | 18,633,131 | 22,109,003 |
| 投資証券 | 1,273,968,133 | 708,968,041 |
| 親投資信託受益証券 | 795,668 | 796,617 |
| 流動資産計 | 1,392,165,812 | 767,973,181 |
| 資産の部合計 | 1,392,165,812 | 767,973,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 287,643 | 147,826 |
| 未払委託者報酬 | 10,548,516 | 5,422,332 |
| その他未払費用 | 34,042 | 17,459 |
| 流動負債計 | 95,188,260 | 15,405,799 |
| 派生商品評価勘定 | 15,982,809 | 9,818,182 |
| 未払金 | 53,240,000 | － |
| 未払解約金 | 15,095,250 | － |
| 負債の部合計 | 95,188,260 | 15,405,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 913,083,349 | 511,337,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,894,203 | 241,229,615 |
| （分配準備積立金） | 54,957,053 | 30,179,135 |
| 元本等合計 | 1,296,977,552 | 752,567,382 |
| 純資産の部合計 | 1,296,977,552 | 752,567,382 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,165,812 | 767,973,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
