ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 407,491 |
| 派生商品評価勘定 | 78,970 | － |
| コール・ローン | 98,506,667 | 61,399,010 |
| 投資証券 | 2,949,053,401 | 1,929,984,110 |
| 親投資信託受益証券 | 796,301 | 795,905 |
| 未収入金 | 134,340,000 | 61,495,900 |
| 流動資産計 | 3,182,775,339 | 2,054,082,416 |
| 資産の部合計 | 3,182,775,339 | 2,054,082,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,834,600 | 1,757,058 |
| 未払金 | 85,470,472 | 33,051,172 |
| 未払解約金 | 12,873,000 | 15,057,821 |
| 未払受託者報酬 | 544,676 | 432,362 |
| 未払委託者報酬 | 19,973,442 | 15,855,075 |
| その他未払費用 | 64,549 | 51,214 |
| 流動負債計 | 129,760,739 | 66,204,702 |
| 負債の部合計 | 129,760,739 | 66,204,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,369,351,352 | 1,569,996,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 683,663,248 | 417,881,631 |
| （分配準備積立金） | 141,232,584 | 93,584,229 |
| 元本等合計 | 3,053,014,600 | 1,987,877,714 |
| 純資産の部合計 | 3,053,014,600 | 1,987,877,714 |
| 負債・純資産合計 | 3,182,775,339 | 2,054,082,416 |
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