ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 98,768,880 | 965,756 |
| コール・ローン | 18,633,131 | 22,274,252 |
| 投資証券 | 1,273,968,133 | 1,016,811,726 |
| 親投資信託受益証券 | 795,668 | 795,905 |
| 未収入金 | － | 103,468,800 |
| 流動資産計 | 1,392,165,812 | 1,144,316,439 |
| 資産の部合計 | 1,392,165,812 | 1,144,316,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,982,809 | 3,366,590 |
| 未払金 | 53,240,000 | 72,222,464 |
| 未払解約金 | 15,095,250 | 15,690,698 |
| 未払受託者報酬 | 287,643 | 189,871 |
| 未払委託者報酬 | 10,548,516 | 6,963,846 |
| その他未払費用 | 34,042 | 22,450 |
| 流動負債計 | 95,188,260 | 98,455,919 |
| 負債の部合計 | 95,188,260 | 98,455,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 913,083,349 | 680,883,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,894,203 | 364,977,186 |
| （分配準備積立金） | 54,957,053 | 40,910,429 |
| 元本等合計 | 1,296,977,552 | 1,045,860,520 |
| 純資産の部合計 | 1,296,977,552 | 1,045,860,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,165,812 | 1,144,316,439 |
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