ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 342 |
| 預金 | 1,004,457 | 1,317,449 |
| コール・ローン | 22,109,003 | 26,716,696 |
| 投資証券 | 708,968,041 | 729,726,898 |
| 親投資信託受益証券 | 796,617 | 798,437 |
| 流動資産計 | 767,973,181 | 758,559,822 |
| 未収入金 | 35,095,063 | － |
| 資産の部合計 | 767,973,181 | 758,559,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 147,826 | 126,727 |
| 未払委託者報酬 | 5,422,332 | 4,648,449 |
| その他未払費用 | 17,459 | 14,945 |
| 流動負債計 | 15,405,799 | 30,102,107 |
| 派生商品評価勘定 | 9,818,182 | 1,020,447 |
| 未払金 | － | 24,291,539 |
| 負債の部合計 | 15,405,799 | 30,102,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,337,767 | 456,834,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,229,615 | 271,623,244 |
| （分配準備積立金） | 30,179,135 | 26,613,590 |
| 元本等合計 | 752,567,382 | 728,457,715 |
| 純資産の部合計 | 752,567,382 | 728,457,715 |
| 負債・純資産合計 | 767,973,181 | 758,559,822 |
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