有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(3)【信託報酬等】
| 各ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.243%(税抜1.13%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
| ||||||||||||
| 投資対象とする 外国投資証券 | ダブルライン・ファンドの純資産総額に対して年率0.55%程度 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | 各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.793%(税抜1.68%)程度 ※上記は各ファンドが投資対象とするダブルライン・ファンドを高位に組入れた状態を想定しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
