有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
(3)【信託報酬等】
| 各ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.243%(税抜1.13%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
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| 投資対象とする 外国投資証券 |
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| 実質的な負担 | 各ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.463%(税抜2.35%)程度(概算)*2 *2 上記は、各ファンドの信託報酬率とダブルライン・ファンドにかかる年率報酬等を合わせたもので、ダブルライン・ファンドを高位に組入れた状態を想定しています。 |
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