トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表

【提出】
2018年6月11日 10:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年3月20日
負債・純資産合計4,524,273
資産の部
資産の部合計4,524,273
流動資産
コール・ローン93,416
親投資信託受益証券4,430,857
流動資産計4,524,273
負債の部
負債の部合計44,988
流動負債
未払解約金39,046
未払受託者報酬710
未払委託者報酬3,770
その他未払費用1,462
流動負債計44,988
純資産の部
純資産の部合計4,479,285
元本等
元本4,474,641
元本等合計4,479,285
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）4,644
（分配準備積立金）26,545

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