トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,416 | 702,943 |
| 親投資信託受益証券 | 4,430,857 | 16,483,006 |
| 流動資産計 | 4,524,273 | 17,185,949 |
| 資産の部合計 | 4,524,273 | 17,185,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,046 | 102,865 |
| 未払受託者報酬 | 710 | 3,045 |
| 未払委託者報酬 | 3,770 | 15,534 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,462 | 6,154 |
| 流動負債計 | 44,988 | 127,599 |
| 負債の部合計 | 44,988 | 127,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,474,641 | 16,810,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,644 | 247,761 |
| （分配準備積立金） | 26,545 | 275,729 |
| 元本等合計 | 4,479,285 | 17,058,350 |
| 純資産の部合計 | 4,479,285 | 17,058,350 |
| 負債・純資産合計 | 4,524,273 | 17,185,949 |
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