トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月11日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| コール・ローン | 702,943 | 2,482,724 |
| 親投資信託受益証券 | 16,483,006 | 55,108,105 |
| 流動資産計 | 17,185,949 | 59,590,829 |
| 資産の部合計 | 17,185,949 | 59,590,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,865 | 3,623,570 |
| 未払受託者報酬 | 3,045 | 13,309 |
| 未払委託者報酬 | 15,534 | 66,819 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 6,154 | 26,670 |
| 流動負債計 | 127,599 | 3,730,374 |
| 負債の部合計 | 127,599 | 3,730,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,810,589 | 60,459,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,761 | -4,599,211 |
| （分配準備積立金） | 275,729 | 762,850 |
| 元本等合計 | 17,058,350 | 55,860,455 |
| 純資産の部合計 | 17,058,350 | 55,860,455 |
| 負債・純資産合計 | 17,185,949 | 59,590,829 |
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