トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,482,724 | 5,025,517 |
| 親投資信託受益証券 | 55,108,105 | 118,622,751 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 59,590,829 | 123,648,268 |
| 資産の部合計 | 59,590,829 | 123,648,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,623,570 | 721,058 |
| 未払受託者報酬 | 13,309 | 30,583 |
| 未払委託者報酬 | 66,819 | 153,240 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 26,670 | 61,232 |
| 流動負債計 | 3,730,374 | 966,125 |
| 負債の部合計 | 3,730,374 | 966,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,459,666 | 110,683,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,599,211 | 11,998,690 |
| （分配準備積立金） | 762,850 | 3,992,027 |
| 元本等合計 | 55,860,455 | 122,682,143 |
| 純資産の部合計 | 55,860,455 | 122,682,143 |
| 負債・純資産合計 | 59,590,829 | 123,648,268 |
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