トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,025,517 | 7,263,051 |
| 親投資信託受益証券 | 118,622,751 | 151,380,207 |
| 流動資産計 | 123,648,268 | 158,643,258 |
| 資産の部合計 | 123,648,268 | 158,643,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 721,058 | 1,452,026 |
| 未払受託者報酬 | 30,583 | 39,504 |
| 未払委託者報酬 | 153,240 | 197,821 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 61,232 | 79,074 |
| 流動負債計 | 966,125 | 1,768,442 |
| 負債の部合計 | 966,125 | 1,768,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,683,453 | 141,182,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,998,690 | 15,692,721 |
| （分配準備積立金） | 3,992,027 | 4,262,398 |
| 元本等合計 | 122,682,143 | 156,874,816 |
| 純資産の部合計 | 122,682,143 | 156,874,816 |
| 負債・純資産合計 | 123,648,268 | 158,643,258 |
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