トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,025,517 | 4,764,549 |
| 親投資信託受益証券 | 118,622,751 | 137,928,770 |
| 流動資産計 | 123,648,268 | 142,693,319 |
| 資産の部合計 | 123,648,268 | 142,693,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 721,058 | 292,667 |
| 未払受託者報酬 | 30,583 | 36,293 |
| 未払委託者報酬 | 153,240 | 181,774 |
| 未払利息 | 12 | 11 |
| その他未払費用 | 61,232 | 72,646 |
| 流動負債計 | 966,125 | 583,391 |
| 負債の部合計 | 966,125 | 583,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,683,453 | 124,173,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,998,690 | 17,936,154 |
| （分配準備積立金） | 3,992,027 | 2,641,217 |
| 元本等合計 | 122,682,143 | 142,109,928 |
| 純資産の部合計 | 122,682,143 | 142,109,928 |
| 負債・純資産合計 | 123,648,268 | 142,693,319 |
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