トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月14日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,263,051 | 8,068,809 |
| 親投資信託受益証券 | 151,380,207 | 170,768,555 |
| 流動資産計 | 158,643,258 | 178,837,364 |
| 資産の部合計 | 158,643,258 | 178,837,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,452,026 | 914,519 |
| 未払受託者報酬 | 39,504 | 45,298 |
| 未払委託者報酬 | 197,821 | 226,790 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 79,074 | 90,653 |
| 流動負債計 | 1,768,442 | 1,277,279 |
| 負債の部合計 | 1,768,442 | 1,277,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,182,095 | 169,431,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,692,721 | 8,128,609 |
| （分配準備積立金） | 4,262,398 | 2,893,578 |
| 元本等合計 | 156,874,816 | 177,560,085 |
| 純資産の部合計 | 156,874,816 | 177,560,085 |
| 負債・純資産合計 | 158,643,258 | 178,837,364 |
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